Maîtriser le négoce à court terme Le négoce à court terme peut être très lucratif. Mais aussi risqué. Il peut durer aussi peu que quelques minutes à aussi longtemps que plusieurs jours. Pour réussir à cette stratégie, les traders doivent comprendre les risques et les avantages de chaque métier. Ils doivent non seulement savoir comment trouver de bonnes opportunités à court terme, mais doivent également pouvoir se protéger contre des événements imprévus. Dans cet article, bien examiner les bases de repérer les bons métiers à court terme et vous montrer comment en tirer profit. Les principes fondamentaux du négoce à court terme Plusieurs concepts de base doivent être compris et maîtrisés pour réussir le commerce à court terme. Ces fondamentaux peuvent signifier la différence entre une perte et un commerce rentable. Jetons un oeil à ces principes vitaux. Reconnaître les candidats potentiels Reconnaître le droit commerce possible signifie que vous savez la différence entre une bonne situation potentielle et ceux à éviter. Trop souvent, les investisseurs sont pris dans le moment et croient que si ils regardent les nouvelles du soir et lire les pages financières, ils seront au-dessus de ce qui se passe sur les marchés. La vérité est, au moment où nous en entendons parler, les marchés réagissent déjà. Ainsi, quelques étapes de base doivent être suivies pour trouver les bons métiers au bon moment. Étape 1: Observer les moyennes mobiles Une moyenne mobile est le prix moyen d'un stock sur une période de temps spécifique. Les délais les plus courants sont 15, 20, 30, 50, 100 et 200 jours. L'idée générale est de montrer si un stock tend vers le haut ou vers le bas. En général, un bon candidat aura une moyenne mobile croissante qui est en pente vers le haut. Si vous cherchez un bon court, vous voulez trouver une zone où la moyenne mobile est aplatissement ou en déclin. (Pour en savoir plus, lisez Moyennes mobiles.) Étape 2: Comprendre les cycles globaux ou les modèles Généralement, les marchés marchent en cycles. Ce qui rend important de regarder le calendrier à des moments particuliers. Depuis 1950, la plupart des gains des marchés boursiers se sont produits dans la période de novembre à avril, tandis que pendant la période de mai à octobre, les moyennes ont été relativement statiques. Cycles peuvent être utilisés à l'avantage des commerçants pour déterminer les bons moments pour entrer dans les positions longues ou courtes. Étape 3: Obtenir un sens des tendances du marché Si la tendance est négative, vous pourriez envisager de court-circuiter et de faire très peu d'achat. Si la tendance est positive, vous pouvez envisager d'acheter avec très peu de court-circuit. La raison en est que lorsque la tendance générale du marché est contre vous, les chances d'avoir une baisse réussie du commerce encore plus. (Pour des lectures connexes, consultez les tendances à court et moyen terme et à long terme.) Après quelques-unes de ces étapes de base vous donnera une compréhension de comment et quand repérer certains des métiers potentiels droit. Contrôler le risque Le contrôle du risque est l'un des aspects les plus importants du commerce avec succès. Le commerce à court terme implique des risques, il est donc essentiel de minimiser les risques et de maximiser le rendement. Cela nécessite l'utilisation d'arrêts de vente ou d'arrêts d'achat comme protection contre les retournements de marché. (Pour la lecture d'arrière-plan, voir l'ordre Stop-Loss - Assurez-vous de l'utiliser.) Un stop de vente est un ordre de vente pour vendre un stock une fois qu'il atteint un prix prédéterminé. Une fois ce prix atteint, il devient un ordre de vente au prix du marché. Un arrêt d'achat est le contraire. Il est utilisé dans un court quand le stock augmente à un prix particulier et il devient un ordre d'achat. Ces deux sont conçus pour limiter votre inconvénient. En règle générale, dans le commerce à court terme, vous voulez définir votre arrêt de vente ou acheter arrêter dans les 10-15 de l'endroit où vous avez acheté le stock ou initié le court. L'idée de base ici est de garder les pertes gérable de sorte que les gains peuvent toujours être considérablement plus que toutes les pertes que vous pouvez encourir. Analyse technique Il ya un vieux dicton sur Wall Street. Ne combattez jamais la bande. Que la plupart l'admettent ou non, les marchés sont toujours à la recherche et de prix dans ce qui se passe. Cela signifie que tout ce que nous savons sur les bénéfices, la gestion et d'autres facteurs est déjà prix dans le stock. Rester en tête de tout le monde exige que vous utilisiez l'analyse technique pour comprendre ce qui se passe. L'analyse technique est un processus d'évaluation et d'étude du stock ou des marchés en utilisant des prix et des modèles antérieurs pour prédire ce qui se produira dans l'avenir. Dans le commerce à court terme, c'est un outil important pour vous aider à comprendre comment faire des profits tandis que d'autres sont incertains. Ci-dessous nous allons découvrir quelques-uns des différents outils et techniques de l'analyse technique. Indicateurs d'achat et de vente Plusieurs indicateurs sont utilisés pour déterminer le bon moment pour acheter et vendre. Deux des plus populaires comprennent l'indice de force relative (RSI) et l'oscillateur stochastique. Le RSI compare la force intérieure ou la faiblesse d'un stock. Généralement, une lecture de 70 indique un motif de garniture, tandis qu'une lecture en dessous de 30 montre que le stock a été surélevé. L'oscillateur stochastique est utilisé pour décider si un stock est cher ou bon marché basé sur la fourchette de prix de clôture des stocks sur une période de temps. Vous verrez une lecture de 80 si le stock est sur-acheté (cher) quand le stock est survendu (peu coûteux), vous verrez une lecture de 20. RSI et stochastiques peuvent être utilisés comme des outils de sélection de stock, mais vous devez les utiliser dans Avec d'autres outils pour repérer les meilleures opportunités. Modèles Un autre outil qui peut vous aider à trouver de bonnes opportunités de négociation à court terme sont des modèles. Un modèle est un changement de direction vers le haut ou vers le bas dans le prix du stock et reflète les attentes changeantes. Les modèles peuvent se développer sur plusieurs jours, mois ou années. Bien qu'il n'y ait pas deux modèles identiques, ils sont très proches et peuvent être utilisés pour prédire les mouvements de prix. Plusieurs modèles importants à surveiller incluent: Motifs de la tête et des épaules: La tête et les épaules sont considérées comme l'un des modèles les plus fiables. Ceci est considéré comme un modèle d'inversion quand un stock est en tête. (Pour plus d'informations, voir Analyse des diagrammes: tête et épaules.) Triangles: Un triangle est quand la plage entre les hauts et les bas se rétrécit. Ceux-ci se produisent lorsque les prix sont à la base ou à la tête. Comme les prix étroits, cela signifie que le stock pourrait éclater à la hausse ou à la baisse d'une manière violente. (Pour en savoir plus, lisez Triangles: Une courte étude dans les modèles de continuité.) Double Tops: Un double top se produit lorsque les prix augmentent à un certain point sur le volume lourd et puis retraite. Vous verrez alors un nouveau test de ce point sur la diminution du volume. À ce stade, un déclin aura lieu et le stock sera la tête plus bas. Double fond: Un double fond est quand les prix vont tomber à un certain point sur le volume lourd. Ils se lèveront et retomberont au niveau d'origine sur un volume plus bas. Incapable de briser le point bas, les prix vont alors commencer à augmenter. Conclusion Le commerce à court terme utilise de nombreuses méthodes et outils pour gagner de l'argent, cependant, vous devez savoir comment appliquer les outils pour réussir en utilisant ce type de stratégie (pour en savoir plus sur les hauts et les bas dans le trading FX, . Si vous pouvez faire cela, vous serez en mesure de faire de l'argent dans les deux taureau et les marchés baissiers tout en gardant vos pertes à un minimum et vos profits à un maximum. Banc De Binary dit liquidation des opérations Par Tova Cohen TEL AVIV TEL AVIV Banc De Binary, l'un des plus grands fournisseurs et les plus connus de commerce en ligne dans les options binaires, qui permettent Les investisseurs à parier sur les mouvements à court terme dans les actifs financiers, a déclaré qu'il est liquidation de son entreprise, citant les pressions réglementaires. Banc De Binary va progressivement réduire ses activités en raison de contraintes réglementaires, a déclaré la société israélienne et chypriote dans un communiqué envoyé à Reuters. Pour les clients qui ont des fonds admissibles dans leur compte, nous les encourageons à retirer le solde restant. Banc De Binary a versé 11 millions de dollars en restitution et des pénalités aux États-Unis l'année dernière pour allégations qu'il avait signé illégalement des investisseurs américains. Le principal responsable des valeurs mobilières israélien, Shmuel Hauser, a déclaré en novembre qu'il travaillait avec les autorités des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France et de la Belgique pour enquêter sur les plaintes déposées contre des entreprises israéliennes. On estime que plus de 100 entreprises de ce type travaillent en Israël. Hauser a déclaré que l'ampleur et la portée des activités en ligne d'options binaires signifiaient que les régulateurs devaient coordonner plus étroitement. Un rapport spécial de Reuters publié en septembre a mis en lumière l'étendue de l'industrie et les accusations de clients d'avocats basés à Londres qui disent avoir été dupés par d'énormes sommes d'argent par certaines entreprises israéliennes. Alors que l'industrie se vend elle-même comme un investissement légitime, les clients de certaines entreprises disent qu'ils sont peu plus que les escroqueries à haute pression. Ils accusent les sociétés de transférer des fonds entre comptes sans autorisation et dans certains cas de les empêcher de retirer des fonds. Parce qu'ils sont basés en ligne et permettent le commerce à partir de smartphones ou de tablettes, l'industrie a attiré un grand nombre d'utilisateurs qui ne sont pas des concessionnaires professionnels. Les options binaires impliquent habituellement de parier sur le fait que les actions individuelles, les indices, les devises ou d'autres titres vont augmenter ou diminuer dans une période donnée. Le moment de l'échéance de l'option est court - aussi peu qu'une minute. L'industrie est en croissance rapide, avec le commerce des options binaires en flèche au cours de la dernière décennie en Chine, au Japon, aux États-Unis et en Europe. Deux plates-formes de négoce israéliennes qui fournissent la technologie aux courtiers en ligne disent qu'ils manipulent un total de 8 milliards de volumes par an. Le régulateur de valeurs mobilières Hauser a interdit aux sociétés de vendre des options binaires en Israël en mars et a demandé au procureur général d'envisager de modifier la loi afin qu'il puisse interdire aux entreprises israéliennes de vendre des options binaires à l'étranger. Les fonctionnaires ont déclaré lors d'une audience parlementaire la semaine dernière qu'un projet de loi leur permettant de le faire serait prêt dans quelques semaines. Un comité parlementaire israélien qui supervise le gouvernement devrait se réunir de nouveau sur la question en février. (Reportage de Tova Cohen Édition par Catherine Evans) Dont Trade Around Options Expiration Bienvenue à la 5ème leçon de votre Option Trading Basics Bootcamp. Ici, nous couvrons les règles commerciales les plus importantes que les nouveaux opérateurs d'options devraient suivre. En adhérant à ces principes de négociation d'options, vous deviendrez un trader d'options plus cohérent, confiant et rentable. Si vous êtes nouveau à cette série, vérifiez les leçons passées à notre siège de Bootcamp. Pour faire de l'argent dans les options de négociation sa sélection non seulement stock qui peut entraîner des risques, mais aussi la sélection d'options. Spécifiquement au fil du temps. Risques à court terme Beaucoup de commerçants options chevronnées renonceront au casino riverboat qui est l'expiration des options et seulement les options commerciales qui ont plus de 2 semaines à l'expiration. Cela est particulièrement vrai pour les métiers de type de revenu qui sont de courte gamma par nature - si vous essayez de lait à tous les derniers penny d'un commerce de revenu, vous courez le risque d'être coupé par le bord du couteau gamma et laissant les profits tourner aux pertes dans Le clin d'œil. La même chanson sirène peut se produire pour les commerçants d'option directionnelle. Vous pouvez regarder les options à court terme et dire qu'ils sont bon marché et offrent beaucoup de levier pour le coût. Mais les chances sont que vous négligez le coût theta de ces options, et les chances réelles que vous avez sur la position. Ou flip it around, vous pourriez penser que, puisque une option a une theta de -50 avec 4 jours à expiration, que d'une manière ou d'une autre vous serez en mesure de faire 50 dollars par jour en vendant ces options, sans aucun respect pour les risques gamma dans Vendant des options à court terme. Le désir de nouveaux commerçants de négocier des options à court terme est aggravé par le fait que les options hebdomadaires sont devenus beaucoup plus répandue dans de nombreuses options, de sorte que chaque semaine peut se comporter comme l'expiration des options. Ce point me conduit au principe suivant de nouveaux métiers d'option devrait suivre: Principe 4: ne commerce près de l'expiration Bien plonger un peu plus loin dans l'option grecs afin que vous puissiez obtenir une meilleure compréhension des risques que vous prenez lors de la négociation à court terme. Gamma Knife Edge Gamma est un stock option grec qui rend les options de trading si amusant. Il peut être appelé l'accélération de l'option. Si vous êtes gamma long, vous voulez des mouvements rapides si vous êtes gamma court, vous voulez que le sous-jacent ne bouge pas du tout. Son également connu comme la dérivée seconde, ce qui ne signifie pas beaucoup, sauf si vous regardez un graphique de risque: Gamma est une chose merveilleuse, et il est directement lié à la quantité de décadence de temps disponible dans une option. Vous pouvez considérer gamma d'être comme le feu: sous des situations contrôlées, il se sent bien et réchauffe votre maison. Mais si elle devient hors de contrôle, il peut être une force très destructrice. Où il obtient Tricky Le graphique ci-dessous montre le gamma d'une option d'achat d'achat, tracée au fil du temps: Qu'est-ce que cela nous dire Sur les options d'argent, le gamma va commencer à se décomposer, comme ces options perdent leur efficacité. Mais comme nous approchons l'expiration des options, gamma augmente drastiquement sur les options d'argent. Cette augmentation est ce que j'appelle affectueusement le bord de couteau de gamma, et son où beaucoup de nouveaux commerçants d'option obtiennent coupés. Voir l'autre côté Rappelez-vous comment j'ai dit gamma et theta ont été liés Heres un tableau de thêta au fil du temps: Donc, non seulement vous avez une augmentation significative de gamma, vous avez également beaucoup plus de temps de désintégration dans les options. Des choses drôles commencent à arriver à des options que nous approchons expiration. Les modèles de prix commencent à devenir un peu bizarre, et vous pourriez potentiellement prendre plus de risques que vous pensiez - peu importe si vous êtes un acheteur d'option ou un vendeur. Indépendamment de votre style de négociation - si vous êtes un nouvel opérateur d'options et tout commence à comprendre la mécanique du marché des options, rester à l'écart des options à court terme. Opex trading et la danse autour de la pointe du couteau gamma est un art sombre qui nécessite un niveau d'agilité qui n'est pas souvent vu dans les nouveaux commerçants option. Une fois que vous obtenez une meilleure impression pour le marché et vous vous sentez que l'opex trading correspondra à votre style de négociation, puis envisager d'ajouter des options à court terme à votre stratégie commerciale. Si vous n'avez pas encore figuré, il ya une tonne vous pouvez en apprendre davantage sur le marché des options, et que la connaissance peut composer vos rendements que vous obtenez un avantage sur les commerçants d'autres options. Par Si vous voulez poursuivre votre formation commerciale, vous pouvez obtenir mon cours de formation options, OptionFu. Les commentaires sur cette entrée sont fermés.
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